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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 469.00 | 11 801.00 | 27 668.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 897.00 | 71 014.00 | 15 883.00 | 86 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 931.00 | 29 765.00 | 3 166.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 274.00 | 114 949.00 | 82 325.00 | 197 274.00 |
BP En cours de production de services | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 498.00 | 114 949.00 | 221 550.00 | 336 498.00 |
CU Autres participations | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 617.00 | | 28 657.00 | 168 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 826.00 | | 28 472.00 | 130 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 422.00 | | 185.00 | 15 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 233.00 | 16 716.00 | | 98 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | 16 716.00 | | 95 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 529.00 | 4 605.00 | 3 924.00 | 8 529.00 |
VI Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 305.00 | 54 381.00 | 3 924.00 | 58 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 765.00 | | | 70 765.00 |