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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 183.00 | 7 448.00 | 32 734.00 | 40 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 464.00 | 79 512.00 | 37 952.00 | 117 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 056.00 | 31 640.00 | 2 416.00 | 34 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 867.00 | 120 970.00 | 108 897.00 | 229 867.00 |
BP En cours de production de services | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 434.00 | 120 970.00 | 253 464.00 | 374 434.00 |
CU Autres participations | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 183.00 | | | -26 183.00 |
DL TOTAL (I) | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 464.00 | | | 253 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 273.00 | | 51 768.00 | 197 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 174.00 | 229 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 174.00 | 191 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 297.00 | | 51 581.00 | 159 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 607.00 | | 186.00 | 15 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 948.00 | 25 196.00 | 19 174.00 | 114 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 579.00 | 25 196.00 | 19 174.00 | 112 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 567.00 | 11 284.00 | 30 251.00 | 52 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 842.00 | 56 560.00 | 30 251.00 | 97 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |