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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 524.00 | 36 970.00 | 15 554.00 | 52 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 423.00 | 93 484.00 | 75 939.00 | 169 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 717.00 | 133 327.00 | 133 389.00 | 266 717.00 |
BT Marchandises | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
BZ Autres créances | 224 562.00 | | 224 562.00 | 224 562.00 |
CF Disponibilités | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 984.00 | | 473 984.00 | 473 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 701.00 | 133 327.00 | 607 373.00 | 740 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 014.00 | 96 511.00 | | 100 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | 28 503.00 | | 18 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 124 734.00 | 131 716.00 | | 124 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 253.00 | 216 105.00 | | 157 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | 11 697.00 | | 11 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 814.00 | 90 921.00 | | 91 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 760.00 | 104 153.00 | | 205 760.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 7 328.00 | | 2 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 639.00 | 443 526.00 | | 482 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 373.00 | 575 243.00 | | 607 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 397.00 | 45 900.00 | | 34 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 603.00 | | 557 603.00 | 557 603.00 |
FG Production vendue services | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 486.00 | | 731 486.00 | 731 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 381.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 391.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | 1 454.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 1 845.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 3 155.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 036.00 | 727 510.00 | | 800 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 018.00 | 699 007.00 | | 782 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | 28 503.00 | | 18 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 351.00 | | 8 874.00 | 259 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 41 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 266 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 221 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 707.00 | | 7 749.00 | 214 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 771.00 | | 1 125.00 | 41 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 250.00 | 26 381.00 | 303.00 | 107 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 377.00 | 26 381.00 | 303.00 | 104 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
VC Groupe et associés | 201 922.00 | 201 922.00 | | 201 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 856.00 | 46 659.00 | 70 305.00 | 122 856.00 |
VI Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 430.00 | 377 534.00 | 6 896.00 | 384 430.00 |
VW T.V.A. | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 639.00 | 406 442.00 | 70 305.00 | 482 639.00 |