| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 524.00 | 49 983.00 | 2 540.00 | 52 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 995.00 | 95 296.00 | 37 699.00 | 132 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 788.00 | 148 153.00 | 80 635.00 | 228 788.00 |
BT Marchandises | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
BZ Autres créances | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
CF Disponibilités | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 256.00 | | 587 256.00 | 587 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 044.00 | 148 153.00 | 667 891.00 | 816 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 1 077.00 | | 1 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 648.00 | 36 577.00 | | 6 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 947.00 | 242 320.00 | | 223 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 930.00 | 151 501.00 | | 184 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 214.00 | 247 901.00 | | 252 214.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 6 281.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 243.00 | 648 003.00 | | 661 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 891.00 | 684 580.00 | | 667 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 249.00 | 601 143.00 | | 521 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 412.00 | | 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 264.00 | | 629 264.00 | 629 264.00 |
FG Production vendue services | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 956.00 | | 717 956.00 | 717 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 990.00 | 11 102.00 | | 24 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 990.00 | 12 798.00 | | 24 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 015.00 | 27 314.00 | | 32 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 262.00 | 1 500.00 | | 56 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 277.00 | 28 814.00 | | 88 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 287.00 | -16 016.00 | | -63 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 331.00 | 653 460.00 | | 793 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 183.00 | 652 383.00 | | 792 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 1 077.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 667.00 | | 39 398.00 | 267 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 276.00 | 228 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 276.00 | 185 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 397.00 | | 39 398.00 | 224 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 809.00 | 10 358.00 | 22 015.00 | 159 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 935.00 | 10 358.00 | 22 015.00 | 156 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 848.00 | 209 848.00 | | 209 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 478.00 | 83 485.00 | 139 993.00 | 223 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 177.00 | 455 177.00 | | 455 177.00 |
VW T.V.A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 243.00 | 521 249.00 | 139 993.00 | 661 243.00 |