| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 2 923.00 | 212.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 539.00 | 1 661.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635.00 | 4 462.00 | 2 173.00 | 6 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CF Disponibilités | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 867.00 | | 335 867.00 | 335 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 502.00 | 4 462.00 | 338 041.00 | 342 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 779.00 | 22 676.00 | | 52 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 30 103.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 59 314.00 | 58 279.00 | | 59 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 488.00 | 1 697.00 | | 28 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 814.00 | 4 949.00 | | -5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 635.00 | 195 975.00 | | 241 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593.00 | 9 981.00 | | 12 593.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 600.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 727.00 | 236 033.00 | | 278 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 041.00 | 294 312.00 | | 338 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 727.00 | 236 033.00 | | 278 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 832.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 121 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 325.00 | 1 410 826.00 | | 1 137 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 290.00 | 1 380 723.00 | | 1 136 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | 30 103.00 | | 1 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335.00 | | 2 300.00 | 4 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 2 300.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 837.00 | | 3 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 198.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 639.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 990.00 | -3 990.00 | | -3 990.00 |
UX Autres créances clients | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 063.00 | 269 063.00 | | 269 063.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 727.00 | 278 727.00 | | 278 727.00 |