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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 3 121.00 | 14.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 369.00 | 831.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635.00 | 5 491.00 | 1 144.00 | 6 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 440.00 | 5 491.00 | 190 949.00 | 196 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DL TOTAL (I) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 949.00 | | | 190 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 942.00 | | 1 121 942.00 | 1 121 942.00 |
FG Production vendue services | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 123.00 | | 1 125 123.00 | 1 125 123.00 |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 785.00 | | | 1 126 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 334.00 | | | 1 096 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 1 029.00 | | 4 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 198.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 831.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 756.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VI Groupe et associés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
YT Sous‐traitance | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |