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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 1 292.00 | 1 363.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 934.00 | 19 085.00 | 12 849.00 | 31 934.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 037.00 | 21 226.00 | 19 811.00 | 41 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 472.00 | 24 877.00 | 224 594.00 | 249 472.00 |
BZ Autres créances | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CF Disponibilités | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 912.00 | 24 877.00 | 435 035.00 | 459 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 950.00 | 46 104.00 | 454 846.00 | 500 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 005.00 | 202 480.00 | | 254 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 716.00 | 51 525.00 | | 38 716.00 |
DL TOTAL (I) | 309 220.00 | 270 503.00 | | 309 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 110.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 15 876.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 72 313.00 | | 94 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 818.00 | 42 544.00 | | 34 818.00 |
EA Autres dettes | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 625.00 | 132 300.00 | | 145 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 846.00 | 402 805.00 | | 454 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 819.00 | 3 408.00 | | 17 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | 3 408.00 | | 16 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 4 600.00 | 1 000.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 049.00 | 299 049.00 | | 299 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 649.00 | 303 649.00 | 1 000.00 | 304 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |