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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 1 931.00 | 1 903.00 | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 858.00 | 22 975.00 | 12 883.00 | 35 858.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 541.00 | 25 755.00 | 16 786.00 | 42 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 286.00 | 41 593.00 | 152 694.00 | 194 286.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CF Disponibilités | 387 630.00 | | 387 630.00 | 387 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 149.00 | 41 593.00 | 582 557.00 | 624 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 690.00 | 67 347.00 | 599 343.00 | 666 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 720.00 | 254 005.00 | | 292 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 011.00 | 38 716.00 | | 115 011.00 |
DL TOTAL (I) | 424 231.00 | 309 220.00 | | 424 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 154.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 282.00 | 16 346.00 | | 17 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 530.00 | 94 307.00 | | 82 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 055.00 | 34 818.00 | | 75 055.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 112.00 | 145 625.00 | | 175 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 343.00 | 454 846.00 | | 599 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226.00 | 5 187.00 | 658.00 | 21 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | 5 187.00 | 658.00 | 20 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 877.00 | 22 602.00 | 5 887.00 | 24 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 877.00 | 22 602.00 | 5 887.00 | 24 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 877.00 | 22 602.00 | 5 887.00 | 24 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 259.00 | 226 259.00 | 2 000.00 | 228 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 112.00 | 175 112.00 | | 175 112.00 |