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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 306.00 | 58 157.00 | 63 148.00 | 121 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 552.00 | 214 665.00 | 53 886.00 | 268 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 357.00 | 272 823.00 | 287 535.00 | 560 357.00 |
BT Marchandises | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
BZ Autres créances | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 344 932.00 | | 344 932.00 | 344 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 231.00 | | 889 231.00 | 889 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 588.00 | 272 823.00 | 1 176 766.00 | 1 449 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DG Autres réserves | 472 508.00 | 354 985.00 | | 472 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 334.00 | 117 523.00 | | 127 334.00 |
DL TOTAL (I) | 814 672.00 | 687 338.00 | | 814 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | 62 384.00 | | 31 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 308.00 | 112 081.00 | | 73 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 784.00 | 268 694.00 | | 209 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 773.00 | 20 139.00 | | 47 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 093.00 | 463 299.00 | | 362 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 766.00 | 1 150 637.00 | | 1 176 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 093.00 | 434 169.00 | | 362 093.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 709.00 | | 3 336 709.00 | 3 336 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 709.00 | | 3 336 709.00 | 3 336 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 497.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 501.00 | 30 914.00 | | 30 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 488.00 | 672.00 | | 11 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 55 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 488.00 | 56 172.00 | | 41 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 817.00 | 10 654.00 | | 9 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 198.00 | 44 650.00 | | 10 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | 55 304.00 | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 473.00 | 868.00 | | 21 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 636.00 | 36 218.00 | | 42 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 381.00 | 3 208 787.00 | | 3 382 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 047.00 | 3 091 264.00 | | 3 255 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 334.00 | 117 523.00 | | 127 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 817.00 | 31 155.00 | | 41 817.00 |