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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 687.00 | 84 474.00 | 30 213.00 | 114 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 714.00 | 244 874.00 | 102 840.00 | 347 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 901.00 | 329 348.00 | 303 553.00 | 632 901.00 |
BT Marchandises | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 811.00 | | 224 811.00 | 224 811.00 |
BZ Autres créances | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 464 557.00 | | 464 557.00 | 464 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 767.00 | | 1 135 767.00 | 1 135 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 668.00 | 329 348.00 | 1 439 320.00 | 1 768 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DG Autres réserves | 765 706.00 | 599 842.00 | | 765 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 127.00 | 165 864.00 | | 105 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 664.00 | 980 536.00 | | 1 085 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 042.00 | 139 402.00 | | 104 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 790.00 | 196 813.00 | | 226 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 88 951.00 | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 656.00 | 431 458.00 | | 353 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 320.00 | 1 411 995.00 | | 1 439 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 656.00 | 427 253.00 | | 353 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347 089.00 | | 3 347 089.00 | 3 347 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 089.00 | | 3 347 089.00 | 3 347 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 899.00 | 28 720.00 | | 21 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 982.00 | 11 263.00 | | 12 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | 11 263.00 | | 12 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 3 837.00 | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | 3 837.00 | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 111.00 | 7 426.00 | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | 57 620.00 | | 31 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 781.00 | 3 297 508.00 | | 3 362 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 654.00 | 3 131 644.00 | | 3 257 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 127.00 | 165 864.00 | | 105 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 280.00 | 36 323.00 | | 37 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 357.00 | | 81 769.00 | 587 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 726.00 | 632 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 726.00 | 462 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 357.00 | | 81 769.00 | 417 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 998.00 | 41 076.00 | 36 726.00 | 324 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 998.00 | 41 076.00 | 36 726.00 | 324 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 790.00 | 226 790.00 | | 226 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 811.00 | 224 811.00 | | 224 811.00 |
VB T. V. A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VI Groupe et associés | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 656.00 | 353 656.00 | | 353 656.00 |