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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 847.00 | 34 816.00 | 42 031.00 | 76 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 147.00 | 34 816.00 | 109 331.00 | 144 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 453.00 | | 504 453.00 | 504 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 601.00 | 34 816.00 | 613 784.00 | 648 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 131.00 | | | -102 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | -97 599.00 | | | -97 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 938.00 | | | 169 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 784.00 | | | 189 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 384.00 | | | 711 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 784.00 | | | 613 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 683.00 | | | 403 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 151.00 | | | 400 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 976.00 | | 31 171.00 | 112 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 676.00 | | 31 171.00 | 45 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445.00 | 3 370.00 | | 31 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | 3 370.00 | | 31 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
UX Autres créances clients | 234 986.00 | 234 986.00 | | 234 986.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 708.00 | 257 708.00 | | 257 708.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 600.00 | 431 600.00 | 90 000.00 | 521 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |