| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 330.00 | 45 396.00 | 59 934.00 | 105 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 981.00 | 45 396.00 | 127 585.00 | 172 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 673.00 | | 205 673.00 | 205 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 654.00 | 45 396.00 | 333 258.00 | 378 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 600.00 | | | -98 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 854.00 | | | -77 854.00 |
DL TOTAL (I) | -175 454.00 | | | -175 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 712.00 | | | 508 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 069.00 | | | 422 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 697.00 | | 656 697.00 | 656 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 697.00 | | 656 697.00 | 656 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 29 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 329.00 | | | 691 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 183.00 | | | 769 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 854.00 | | | -77 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 498.00 | | 28 483.00 | 144 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 847.00 | | 28 483.00 | 76 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 816.00 | 10 580.00 | | 34 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 10 580.00 | | 34 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 894.00 | 25 250.00 | 86 643.00 | 111 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 713.00 | 422 069.00 | | 508 713.00 |