| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 417.00 | 17 398.00 | 21 019.00 | 38 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 16 570.00 | 5 576.00 | 22 146.00 |
040 Immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 306.00 | 33 968.00 | 37 339.00 | 71 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
110 Total général Actif | 171 871.00 | 33 968.00 | 137 903.00 | 171 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 053.00 | 123 857.00 | | 72 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | 1 170.00 | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 779.00 | 125 027.00 | | 76 779.00 |
242 Autres charges externes. | 71 609.00 | 99 822.00 | | 71 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -446.00 | | | -446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -394.00 | 409.00 | | -394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | 4 772.00 | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 22 256.00 | 23 832.00 | | 22 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 914.00 | 128 835.00 | | 103 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 135.00 | -3 808.00 | | -27 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 510.00 | 3 691.00 | | 17 510.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 5.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 24.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 055.00 | -146.00 | | -10 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |