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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 117.00 | 19 928.00 | 34 189.00 | 54 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 17 783.00 | 4 363.00 | 22 146.00 |
040 Immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 006.00 | 37 711.00 | 49 295.00 | 87 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
072 Créances – Autres | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
084 Disponibilités | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
110 Total général Actif | 179 238.00 | 37 711.00 | 141 526.00 | 179 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
242 Autres charges externes. | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
252 Charges sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
262 Autres charges | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 154.00 | | | -9 154.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 220.00 | | | -10 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 524.00 | | | 19 524.00 |