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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 930.00 | | 509 930.00 | 509 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 262.00 | 103 549.00 | 68 713.00 | 172 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 837.00 | 79 557.00 | 42 280.00 | 121 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 028.00 | 183 106.00 | 639 922.00 | 823 028.00 |
BT Marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 533.00 | | 128 533.00 | 128 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 562.00 | 183 106.00 | 768 455.00 | 951 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 649.00 | 216 950.00 | | 305 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 927.00 | 88 699.00 | | 84 927.00 |
DL TOTAL (I) | 399 376.00 | 314 449.00 | | 399 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 354.00 | 199 105.00 | | 145 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 284.00 | 105 334.00 | | 99 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | 41 568.00 | | 44 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 77 072.00 | | 80 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 080.00 | 423 079.00 | | 369 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 455.00 | 737 528.00 | | 768 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 079.00 | 510 789.00 | | 423 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 2 500.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 1 636.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 868.00 | 864.00 | | -11 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 361.00 | 22 304.00 | | 26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 984.00 | 928 965.00 | | 972 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 057.00 | 840 267.00 | | 888 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 927.00 | 88 699.00 | | 84 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 357.00 | | 44 214.00 | 823 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 543.00 | 823 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 543.00 | 294 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 930.00 | | | 509 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 427.00 | | 44 214.00 | 294 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 019.00 | 36 630.00 | 44 543.00 | 191 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 019.00 | 36 630.00 | 44 543.00 | 191 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
VI Groupe et associés | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 161.00 | 43 161.00 | 19 000.00 | 62 161.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 080.00 | 369 080.00 | | 369 080.00 |