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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 930.00 | | 509 930.00 | 509 930.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 081.00 | 134 285.00 | 76 796.00 | 211 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 749.00 | 91 694.00 | 38 056.00 | 129 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 760.00 | 225 978.00 | 643 782.00 | 869 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 329.00 | | 196 329.00 | 196 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 089.00 | 225 978.00 | 840 111.00 | 1 066 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 419 751.00 | 390 576.00 | | 419 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 991.00 | 29 175.00 | | 27 991.00 |
DL TOTAL (I) | 456 542.00 | 428 551.00 | | 456 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 094.00 | 227 702.00 | | 178 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 43.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 41 550.00 | | 59 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 380.00 | 167 429.00 | | 145 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 568.00 | 436 724.00 | | 383 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 111.00 | 865 275.00 | | 840 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 568.00 | 353 482.00 | | 383 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 828.00 | | 30 932.00 | 843 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 869 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 340 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 930.00 | | | 509 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 898.00 | | 30 932.00 | 314 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 352.00 | 28 626.00 | 5 000.00 | 202 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 352.00 | 28 626.00 | 5 000.00 | 202 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
UP Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 702.00 | 35 702.00 | 19 000.00 | 54 702.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 568.00 | 383 568.00 | | 383 568.00 |