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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 765.00 | 245 345.00 | 168 420.00 | 413 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 575.00 | 22 043.00 | 14 532.00 | 36 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 008.00 | 274 568.00 | 204 439.00 | 479 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 278.00 | | 217 278.00 | 217 278.00 |
BZ Autres créances | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CF Disponibilités | 330 570.00 | | 330 570.00 | 330 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 396.00 | | 198 396.00 | 198 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 729.00 | | 819 729.00 | 819 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 737.00 | 274 568.00 | 1 024 169.00 | 1 298 737.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DG Autres réserves | 338 959.00 | | | 338 959.00 |
DH Report à nouveau | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 835.00 | | | -25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 718 233.00 | | | 718 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 169.00 | | | 1 024 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 645.00 | | | 190 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |
VB T. V. A. | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 048.00 | 43 758.00 | 108 353.00 | 159 048.00 |
VI Groupe et associés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 244.00 | 278 244.00 | | 278 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 163.00 | 564 163.00 | | 564 163.00 |
VW T.V.A. | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 936.00 | 190 646.00 | 108 353.00 | 305 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |