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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 538.00 | 288 872.00 | 131 665.00 | 420 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 575.00 | 29 080.00 | 7 495.00 | 36 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 780.00 | 325 132.00 | 160 647.00 | 485 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 588.00 | | 267 588.00 | 267 588.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 395 530.00 | | 395 530.00 | 395 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 188.00 | | 209 188.00 | 209 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 453.00 | | 918 453.00 | 918 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 233.00 | 325 132.00 | 1 079 101.00 | 1 404 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DG Autres réserves | 338 959.00 | | | 338 959.00 |
DH Report à nouveau | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DL TOTAL (I) | 808 433.00 | | | 808 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 667.00 | | | 270 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 101.00 | | | 1 079 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |
VB T. V. A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 662.00 | 41 680.00 | 73 982.00 | 115 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 188.00 | 209 188.00 | | 209 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 266.00 | 520 142.00 | 124.00 | 520 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |