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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 431.00 | 4 826.00 | 605.00 | 5 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 848.00 | 1 911 252.00 | 390 596.00 | 2 301 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 906 895.00 | | 3 906 895.00 | 3 906 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 928.00 | 16 472.00 | 2 456.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431.00 | 4 826.00 | 605.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 805.00 | 4 826.00 | 23 979.00 | 28 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 140 240.00 | | | -5 140 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 711.00 | | | -33 711.00 |
DL TOTAL (I) | -5 073 950.00 | | | -5 073 950.00 |
DP Provisions pour risques | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 889.00 | | | 4 608 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668 228.00 | | | 4 668 228.00 |
EA Autres dettes | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 929.00 | | | 4 790 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 929.00 | | | 4 790 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 339 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 401 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 944 517.00 | | | 3 944 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944 517.00 | | | 3 944 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636 607.00 | | | 4 636 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 711.00 | | | -33 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 928.00 | 5 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 895.00 | 6 208 744.00 | | 3 906 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 208 744.00 | | 3 906 895.00 | 6 208 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 211.00 | 3 542.00 | 18 928.00 | 20 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 740.00 | 1 086.00 | | 3 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 465.00 | 1 045 613.00 | 1 577 078.00 | 531 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 472.00 | 2 456.00 | 18 928.00 | 16 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 379 787.00 | | | 1 379 787.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 153.00 | | | 1 401 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 153.00 | | 118 000.00 | 1 689 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401 153.00 | 118 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668 228.00 | 4 668 228.00 | | 4 668 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 608 889.00 | 4 608 889.00 | | 4 608 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 929.00 | 4 790 929.00 | | 4 790 929.00 |