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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 196 808.00 | | | -5 196 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
DL TOTAL (I) | -4 799 720.00 | | | -4 799 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 591.00 | | | 4 640 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
EA Autres dettes | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 885.00 | | | 4 811 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 885.00 | | | 4 811 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 640 591.00 | | | 4 640 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 431.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 640 591.00 | 4 640 591.00 | | 4 640 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 885.00 | 4 811 885.00 | | 4 811 885.00 |