| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487.00 | 3 282.00 | 4 205.00 | 7 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 785.00 | 9 457.00 | 26 327.00 | 35 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 029.00 | 12 739.00 | 36 289.00 | 49 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 485.00 | 59 209.00 | 339 276.00 | 398 485.00 |
BZ Autres créances | 262 322.00 | | 262 322.00 | 262 322.00 |
CF Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 334.00 | 59 209.00 | 645 125.00 | 704 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 362.00 | 71 948.00 | 681 414.00 | 753 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | | -114 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | 125 005.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 52 476.00 | 21 223.00 | | 52 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 1 727.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 399.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 014.00 | 108 771.00 | | 270 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 374.00 | 94 769.00 | | 153 374.00 |
EA Autres dettes | 204 555.00 | 316 453.00 | | 204 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 938.00 | 522 119.00 | | 628 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 414.00 | 543 343.00 | | 681 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 938.00 | 522 119.00 | | 628 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 009.00 | | 29 940.00 | 20 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 43 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | | 25 577.00 | 18 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 4 363.00 | 1 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 5 716.00 | 660.00 | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 5 716.00 | 660.00 | 7 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 716.00 | 4 493.00 | | 54 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 716.00 | 4 493.00 | | 54 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 716.00 | 4 493.00 | | 54 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 014.00 | 270 014.00 | | 270 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
VB T. V. A. | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 318.00 | 607 845.00 | 60 473.00 | 668 318.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 938.00 | 628 938.00 | | 628 938.00 |