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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487.00 | 4 485.00 | 3 002.00 | 7 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 999.00 | 21 001.00 | 90 997.00 | 111 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 630.00 | 25 486.00 | 107 144.00 | 132 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 700.00 | 70 995.00 | 383 706.00 | 454 700.00 |
BZ Autres créances | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
CF Disponibilités | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 612.00 | 70 995.00 | 670 618.00 | 741 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 243.00 | 96 481.00 | 777 762.00 | 874 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 41 476.00 | 10 223.00 | | 41 476.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 496.00 | 31 253.00 | | -41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 980.00 | 52 476.00 | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 783.00 | 486.00 | | 277 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 508.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 455.00 | 270 014.00 | | 84 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 635.00 | 153 374.00 | | 300 635.00 |
EA Autres dettes | 103 584.00 | 204 555.00 | | 103 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 782.00 | 628 938.00 | | 766 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 762.00 | 681 414.00 | | 777 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 176.00 | 628 938.00 | | 553 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 029.00 | | 104 740.00 | 49 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 138.00 | 132 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 119 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 272.00 | | 95 714.00 | 43 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | 9 026.00 | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 739.00 | 12 894.00 | 147.00 | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 12 894.00 | 147.00 | 12 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 209.00 | 14 000.00 | 2 214.00 | 59 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 209.00 | 14 000.00 | 2 214.00 | 59 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 209.00 | 14 000.00 | 2 214.00 | 59 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 037.00 | 196 037.00 | | 196 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UP Prêts | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 397 706.00 | 397 706.00 | | 397 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
VB T. V. A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 447.00 | 34 841.00 | 173 606.00 | 248 447.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 981.00 | 636 903.00 | 66 078.00 | 702 981.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 782.00 | 553 176.00 | 173 606.00 | 766 782.00 |