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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 6 649.00 | 3 769.00 | 10 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 274.00 | 1 726.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 249.00 | 18 751.00 | 1 498.00 | 20 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 228.00 | 26 674.00 | 10 553.00 | 37 228.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 088.00 | | 409 088.00 | 409 088.00 |
BZ Autres créances | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
CF Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 567.00 | | 575 567.00 | 575 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 794.00 | 26 674.00 | 586 120.00 | 612 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 130.00 | 116 881.00 | | 127 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 416.00 | 10 249.00 | | 34 416.00 |
DL TOTAL (I) | 172 545.00 | 138 130.00 | | 172 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 338.00 | 106.00 | | 79 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 556.00 | 190 026.00 | | 207 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 466.00 | 108 965.00 | | 117 466.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 3 830.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 196.00 | 154 493.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 575.00 | 457 592.00 | | 413 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 120.00 | 595 722.00 | | 586 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 559.00 | 457 419.00 | | 360 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 755.00 | | 1 479 755.00 | 1 479 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 755.00 | | 1 479 755.00 | 1 479 755.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | 2 274.00 | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | 413.00 | | 5 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 403.00 | 413.00 | | 11 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | -413.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 207.00 | | 12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 226.00 | 1 293 506.00 | | 1 534 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 811.00 | 1 283 257.00 | | 1 499 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 416.00 | 10 249.00 | | 34 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 714.00 | | 14 222.00 | 29 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 709.00 | 37 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 23 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | 5 186.00 | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | | 7 294.00 | 22 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 743.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 174.00 | 6 693.00 | 1 193.00 | 21 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 1 417.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | 5 276.00 | 1 049.00 | 15 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 556.00 | 207 556.00 | | 207 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VB T. V. A. | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 232.00 | 26 389.00 | 52 843.00 | 79 232.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 324.00 | 516 324.00 | | 516 324.00 |
VW T.V.A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 575.00 | 360 559.00 | 53 016.00 | 413 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | 10 006.00 | | 7 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 898.00 | 14 209.00 | | 11 898.00 |
ST Autres comptes | 178 038.00 | 159 809.00 | | 178 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 435.00 | 37 142.00 | | 53 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 845.00 | | |
YT Sous‐traitance | 189 503.00 | 157 765.00 | | 189 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | 3 801.00 | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 002.00 | 13 807.00 | | 11 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 594.00 | 95 167.00 | | 99 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 737.00 | 142 548.00 | | 158 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 874.00 | 368 925.00 | | 432 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |