| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 8 533.00 | 1 884.00 | 10 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 874.00 | 1 126.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 249.00 | 19 802.00 | 447.00 | 20 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 973.00 | 30 209.00 | 15 763.00 | 45 973.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 915.00 | | 864 915.00 | 864 915.00 |
BZ Autres créances | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
CF Disponibilités | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 216.00 | | 1 093 216.00 | 1 093 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 189.00 | 30 209.00 | 1 108 979.00 | 1 139 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 545.00 | 127 130.00 | | 161 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | 34 416.00 | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 202 221.00 | 172 545.00 | | 202 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 093.00 | 79 338.00 | | 359 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 173.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 582.00 | 207 556.00 | | 206 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 508.00 | 117 466.00 | | 304 508.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 2 847.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 269.00 | 6 196.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 758.00 | 413 575.00 | | 906 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 979.00 | 586 120.00 | | 1 108 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 231.00 | 376 781.00 | | 575 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 620.00 | | 1 416 620.00 | 1 416 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 620.00 | | 1 416 620.00 | 1 416 620.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 669.00 | 4 762.00 | | 14 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299.00 | 15 950.00 | | 7 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 361.00 | 5 888.00 | | 28 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 361.00 | 11 403.00 | | 28 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 063.00 | 4 547.00 | | -21 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 12 021.00 | | 8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 369.00 | 1 534 226.00 | | 1 419 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 693.00 | 1 499 811.00 | | 1 389 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | 34 416.00 | | 29 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 228.00 | | 8 745.00 | 37 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 8 745.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 674.00 | 3 535.00 | | 26 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 1 884.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 1 651.00 | | 20 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 925.00 | 119 925.00 | | 119 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
UX Autres créances clients | 864 915.00 | 864 915.00 | | 864 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 987.00 | 27 461.00 | 299 884.00 | 358 987.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 955.00 | 964 649.00 | 12 306.00 | 976 955.00 |
VW T.V.A. | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 758.00 | 575 231.00 | 299 884.00 | 906 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 7 410.00 | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 927.00 | 11 898.00 | | 13 927.00 |
ST Autres comptes | 129 868.00 | 178 038.00 | | 129 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 690.00 | 53 435.00 | | 53 690.00 |
YT Sous‐traitance | 255 841.00 | 189 503.00 | | 255 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | 3 592.00 | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 021.00 | 11 002.00 | | 11 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 798.00 | 99 594.00 | | 150 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 797.00 | 158 737.00 | | 123 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 326.00 | 432 874.00 | | 453 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |