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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 14 014.00 | 6 012.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 9 655.00 | 13 540.00 | 23 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 122.00 | 24 569.00 | 19 552.00 | 44 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BT Marchandises | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 872.00 | 1 055.00 | 248 817.00 | 249 872.00 |
BZ Autres créances | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CF Disponibilités | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 987.00 | 1 055.00 | 471 931.00 | 472 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 109.00 | 25 625.00 | 491 484.00 | 517 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 316.00 | 81 694.00 | | 93 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 437.00 | 11 622.00 | | 45 437.00 |
DL TOTAL (I) | 144 253.00 | 98 816.00 | | 144 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 535.00 | 11 409.00 | | 62 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | 6 393.00 | | 10 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 651.00 | 1 500.00 | | 73 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 122 529.00 | | 103 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 124.00 | 41 675.00 | | 70 124.00 |
EA Autres dettes | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 230.00 | 183 508.00 | | 347 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 484.00 | 282 325.00 | | 491 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 831.00 | | 7 292.00 | 36 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | 7 292.00 | 35 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 7 643.00 | | 16 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | 7 643.00 | | 16 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 535.00 | 60 780.00 | 1 755.00 | 62 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 935.00 | 272 935.00 | | 272 935.00 |
VW T.V.A. | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 579.00 | 271 824.00 | 1 755.00 | 273 579.00 |