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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 17 705.00 | 2 320.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 11 435.00 | 15 054.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 006.00 | 30 041.00 | 17 964.00 | 48 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BT Marchandises | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 596.00 | 652.00 | 372 943.00 | 373 596.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 802.00 | 652.00 | 523 149.00 | 523 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 808.00 | 30 694.00 | 541 114.00 | 571 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 753.00 | 93 316.00 | | 138 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 251.00 | 45 437.00 | | 52 251.00 |
DL TOTAL (I) | 196 505.00 | 144 253.00 | | 196 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 140.00 | 62 535.00 | | 53 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709.00 | 10 226.00 | | 13 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 125.00 | 73 651.00 | | 19 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 507.00 | 103 895.00 | | 118 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 501.00 | 70 124.00 | | 110 501.00 |
EA Autres dettes | 29 624.00 | 26 796.00 | | 29 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 608.00 | 347 230.00 | | 344 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 114.00 | 491 484.00 | | 541 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 122.00 | | 7 824.00 | 44 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 48 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 46 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | | 7 234.00 | 43 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569.00 | 9 413.00 | 3 940.00 | 24 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 669.00 | 9 413.00 | 3 940.00 | 23 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | 403.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 403.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 403.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 372 813.00 | 372 813.00 | | 372 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 140.00 | 12 687.00 | 40 453.00 | 53 140.00 |
VI Groupe et associés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 542.00 | 403 952.00 | 590.00 | 404 542.00 |
VW T.V.A. | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 483.00 | 285 029.00 | 40 453.00 | 325 483.00 |