| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 706.00 | 49 867.00 | 43 839.00 | 93 706.00 |
040 Immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 103.00 | 49 867.00 | 239 236.00 | 289 103.00 |
060 Stock marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
110 Total général Actif | 302 278.00 | 49 867.00 | 252 411.00 | 302 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
242 Autres charges externes. | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
252 Charges sociales | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 492.00 | | | 250 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 311.00 | | | 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 311.00 | | | 311.00 |