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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 456.00 | 66 053.00 | 41 402.00 | 107 456.00 |
040 Immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 853.00 | 66 053.00 | 236 799.00 | 302 853.00 |
060 Stock marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
110 Total général Actif | 366 149.00 | 66 053.00 | 300 096.00 | 366 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 557.00 | | | 177 557.00 |
230 Autres produits | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 817.00 | | | 258 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 753.00 | | | 289 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 303.00 | | | 303.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 55.00 | | | 55.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 303.00 | | | 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |