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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 050.00 | 59 333.00 | 45 717.00 | 105 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 580.00 | 59 333.00 | 173 247.00 | 232 580.00 |
CU Autres participations | 105 050.00 | 59 333.00 | 45 717.00 | 105 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 651.00 | -1 804.00 | | 2 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | 4 455.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 101 939.00 | 97 651.00 | | 101 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 706.00 | 13 050.00 | | 30 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | 2 019.00 | | 35 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 307.00 | 15 069.00 | | 71 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 247.00 | 112 720.00 | | 173 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 307.00 | 15 069.00 | | 71 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 411.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 411.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -411.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 589.00 | | 17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 935.00 | 6 001.00 | | 93 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 646.00 | 1 546.00 | | 89 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | 4 455.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |