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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 56.00 | 1 889.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 995.00 | 61 066.00 | 845 929.00 | 906 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 373.00 | 61 066.00 | 925 307.00 | 986 373.00 |
CU Autres participations | 905 050.00 | 61 010.00 | 844 040.00 | 905 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 939.00 | 2 651.00 | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 131.00 | 4 288.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 133 070.00 | 101 939.00 | | 133 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 147.00 | | | 370 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 507.00 | 30 706.00 | | 359 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 5 190.00 | | 31 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 35 411.00 | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 236.00 | 71 307.00 | | 792 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 307.00 | 173 247.00 | | 925 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 507.00 | | | 359 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 29.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 29.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -29.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 17 870.00 | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 004.00 | 93 935.00 | | 82 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 874.00 | 89 646.00 | | 50 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 131.00 | 4 288.00 | | 31 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 050.00 | | 801 945.00 | 105 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 050.00 | | 800 000.00 | 105 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 147.00 | 370 147.00 | | 370 147.00 |
VI Groupe et associés | 359 507.00 | 359 507.00 | | 359 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VW T.V.A. | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 236.00 | 792 236.00 | | 792 236.00 |