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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 84.00 | 581.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | 84.00 | 53 981.00 | 54 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 466.00 | 84.00 | 212 381.00 | 212 466.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 290.00 | | 488 290.00 | 488 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 290.00 | | 488 290.00 | 488 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 170 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 437.00 | | | 163 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 582.00 | | | 488 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 519.00 | | | 472 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 400.00 | | 666.00 | 53 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 588.00 | 5 710.00 | 17 878.00 | 23 588.00 |
VI Groupe et associés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
VW T.V.A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 077.00 | 97 199.00 | 17 878.00 | 115 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YT Sous‐traitance | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 817.00 | | | 84 817.00 |