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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 528.00 | 137.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | 528.00 | 53 537.00 | 54 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 628.00 | 528.00 | 224 100.00 | 224 628.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 829.00 | | 433 829.00 | 433 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 829.00 | | 433 829.00 | 433 829.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 160 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 492.00 | | | 435 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 862.00 | | | 438 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 222.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 222.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 091.00 | 5 774.00 | 9 317.00 | 15 091.00 |
VI Groupe et associés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 224.00 | 94 908.00 | 9 317.00 | 104 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
YT Sous‐traitance | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 198.00 | | | 76 198.00 |