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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 120.00 | 8 674.00 | 5 446.00 | 14 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 311.00 | 604.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 045.00 | 8 985.00 | 174 059.00 | 183 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 821.00 | 8 985.00 | 192 836.00 | 201 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 760.00 | -4 515.00 | | -3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | 755.00 | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | -240.00 | 1 240.00 | | -240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 740.00 | 153 995.00 | | 157 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 9 673.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 466.00 | 25 594.00 | | 29 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 075.00 | 189 263.00 | | 193 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 836.00 | 190 503.00 | | 192 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 075.00 | 189 263.00 | | 193 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 27 459.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 846.00 | 147 243.00 | | 140 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 326.00 | 146 487.00 | | 142 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480.00 | 755.00 | | -1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 925.00 | | 2 120.00 | 180 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 915.00 | | 2 120.00 | 12 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 3 607.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 3 607.00 | | 5 378.00 |