| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 120.00 | 12 098.00 | 2 022.00 | 14 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 494.00 | 421.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 045.00 | 12 592.00 | 170 452.00 | 183 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 072.00 | 12 592.00 | 208 480.00 | 221 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 240.00 | -3 760.00 | | -5 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 034.00 | -1 480.00 | | -18 034.00 |
DL TOTAL (I) | -18 273.00 | -240.00 | | -18 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 720.00 | 157 740.00 | | 157 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 979.00 | 5 869.00 | | 25 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 053.00 | 29 466.00 | | 43 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 753.00 | 193 075.00 | | 226 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 480.00 | 192 836.00 | | 208 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 033.00 | 193 075.00 | | 69 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | 3 465.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 360.00 | 140 846.00 | | 100 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 393.00 | 142 326.00 | | 118 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 034.00 | -1 480.00 | | -18 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985.00 | 3 607.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 3 607.00 | | 8 985.00 |