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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 756.00 | 3 626.00 | 18 130.00 | 21 756.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 800.00 | 7 200.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | 398.00 | 5 244.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 756.00 | 4 426.00 | 267 330.00 | 271 756.00 |
BT Marchandises | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 87 167.00 | | 87 167.00 | 87 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 421.00 | 4 426.00 | 359 995.00 | 364 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DL TOTAL (I) | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 499.00 | | | 203 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 900.00 | | | 322 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 995.00 | | | 359 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 499.00 | 30 116.00 | 124 767.00 | 203 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 900.00 | 149 516.00 | 124 767.00 | 322 900.00 |