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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 073.00 | 17 970.00 | 27 103.00 | 45 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225.00 | 1 321.00 | 5 904.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 055.00 | 41 047.00 | 275 008.00 | 316 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 285 977.00 | | 285 977.00 | 285 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 568.00 | | 296 568.00 | 296 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 622.00 | 41 047.00 | 571 576.00 | 612 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 789.00 | 110 252.00 | | 173 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 650.00 | 63 537.00 | | 126 650.00 |
DL TOTAL (I) | 302 639.00 | 175 989.00 | | 302 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 873.00 | 142 844.00 | | 111 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 571.00 | 52 234.00 | | 57 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | 26 655.00 | | 64 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 936.00 | 256 969.00 | | 268 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 576.00 | 432 959.00 | | 571 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761.00 | 13 286.00 | | 27 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 3 626.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 9 660.00 | | 9 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 873.00 | 31 407.00 | 80 466.00 | 111 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 936.00 | 188 470.00 | 80 466.00 | 268 936.00 |