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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 224.00 | 576.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 11 748.00 | 12 154.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 167.00 | 28 326.00 | 53 841.00 | 82 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 076.00 | 43 297.00 | 402 778.00 | 446 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 418.00 | | 152 418.00 | 152 418.00 |
BZ Autres créances | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 891.00 | 43 297.00 | 706 593.00 | 749 891.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DL TOTAL (I) | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 043.00 | | | 453 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 109.00 | | | 611 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 593.00 | | | 706 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 942.00 | | | 268 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 662.00 | | 26 514.00 | 419 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 446 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 106 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 661.00 | | 26 508.00 | 79 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 6.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 26 388.00 | 46.00 | 16 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 683.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 24 704.00 | 46.00 | 15 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 043.00 | 110 876.00 | 332 690.00 | 453 043.00 |
VI Groupe et associés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 927.00 | 229 927.00 | | 229 927.00 |
VW T.V.A. | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 109.00 | 268 942.00 | 332 690.00 | 611 109.00 |