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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 22 179.00 | 7 872.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 167.00 | 61 978.00 | 20 189.00 | 82 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 255.00 | 87 957.00 | 364 297.00 | 452 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 293.00 | | 162 293.00 | 162 293.00 |
BZ Autres créances | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 464.00 | | 306 464.00 | 306 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 718.00 | 87 957.00 | 670 761.00 | 758 718.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 306.00 | | | 174 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
DL TOTAL (I) | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 244.00 | | | 353 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 761.00 | | | 670 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 571.00 | | | 221 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 591.00 | | 1 664.00 | 450 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 569.00 | | 1 649.00 | 110 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 15.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 771.00 | 21 186.00 | | 66 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 37.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 008.00 | 21 149.00 | | 63 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 435.00 | 107 762.00 | 131 673.00 | 239 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 785.00 | 226 785.00 | | 226 785.00 |
VW T.V.A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 244.00 | 221 571.00 | 131 673.00 | 353 244.00 |