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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 217.00 | 38 353.00 | 123 864.00 | 162 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 158.00 | 30 007.00 | 74 151.00 | 104 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 391.00 | 68 361.00 | 278 030.00 | 346 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 345.00 | | 250 345.00 | 250 345.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 357 735.00 | | 357 735.00 | 357 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 390.00 | | 625 390.00 | 625 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 780.00 | 68 361.00 | 903 420.00 | 971 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 464.00 | 39 485.00 | | 96 464.00 |
DL TOTAL (I) | 153 948.00 | 59 485.00 | | 153 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 737.00 | 235 580.00 | | 200 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 981.00 | 140 603.00 | | 236 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 98 956.00 | | 100 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 082.00 | 114 207.00 | | 193 082.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 12 556.00 | | 4 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 471.00 | 601 902.00 | | 742 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 420.00 | 661 387.00 | | 903 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 437.00 | 8 969.00 | | 337 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 346 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 421.00 | 8 954.00 | | 257 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 223.00 | 50 137.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | 50 137.00 | | 18 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 250 345.00 | 250 345.00 | | 250 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 737.00 | 35 175.00 | 144 088.00 | 200 737.00 |
VI Groupe et associés | 236 981.00 | 236 981.00 | | 236 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 760.00 | 252 760.00 | | 252 760.00 |
VW T.V.A. | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 471.00 | 576 909.00 | 144 088.00 | 742 471.00 |