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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 186.00 | 69 910.00 | 104 276.00 | 174 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 50 647.00 | 55 291.00 | 105 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 139.00 | 120 556.00 | 239 583.00 | 360 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 329.00 | | 283 329.00 | 283 329.00 |
BZ Autres créances | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 359 974.00 | | 359 974.00 | 359 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 698.00 | | 681 698.00 | 681 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 837.00 | 120 556.00 | 921 280.00 | 1 041 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 348.00 | 35 485.00 | | 127 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 372.00 | 96 464.00 | | 102 372.00 |
DL TOTAL (I) | 251 720.00 | 153 948.00 | | 251 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 562.00 | 200 737.00 | | 165 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 971.00 | 236 981.00 | | 171 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | 100 011.00 | | 125 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 032.00 | 193 082.00 | | 199 032.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 4 723.00 | | 7 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 560.00 | 742 471.00 | | 669 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 280.00 | 903 420.00 | | 921 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 391.00 | 389 822.00 | | 346 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 073.00 | 360 139.00 | | 376 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 058.00 | 280 124.00 | | 296 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 375.00 | 309 806.00 | | 266 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 361.00 | 122 357.00 | 70 161.00 | 68 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 361.00 | 122 357.00 | 70 161.00 | 68 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 283 329.00 | 283 329.00 | | 283 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
VI Groupe et associés | 171 971.00 | 171 971.00 | | 171 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
VW T.V.A. | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 560.00 | 669 560.00 | | 669 560.00 |