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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 636 417.00 | | 636 417.00 | 636 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 117.00 | | 535 117.00 | 535 117.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 360.00 | | 1 172 360.00 | 1 172 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 730.00 | | 1 191 730.00 | 1 191 730.00 |
CU Autres participations | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 676.00 | | | 269 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 969.00 | | | 859 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 923.00 | | | 1 141 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 730.00 | | | 1 191 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 467.00 | | | 897 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UP Prêts | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 676.00 | 25 221.00 | 107 423.00 | 269 676.00 |
VI Groupe et associés | 859 741.00 | 859 741.00 | | 859 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 417.00 | 636 417.00 | | 636 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 748.00 | 637 128.00 | 12 620.00 | 649 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 923.00 | 897 467.00 | 107 423.00 | 1 141 923.00 |