| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 628 417.00 | | 628 417.00 | 628 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 833.00 | | 797 833.00 | 797 833.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 212.00 | | 1 433 212.00 | 1 433 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 390.00 | | 1 468 390.00 | 1 468 390.00 |
CU Autres participations | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 181.00 | 39 807.00 | | 158 181.00 |
DL TOTAL (I) | 207 989.00 | 49 807.00 | | 207 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 067.00 | 269 676.00 | | 260 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 621.00 | 859 969.00 | | 950 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 1 958.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 769.00 | 10 319.00 | | 39 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 401.00 | 1 141 923.00 | | 1 260 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 390.00 | 1 191 730.00 | | 1 468 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 909.00 | 897 467.00 | | 1 025 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 528.00 | 10 319.00 | | 53 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 945.00 | 58 842.00 | | 238 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 763.00 | 19 035.00 | | 80 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 181.00 | 39 807.00 | | 158 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 371.00 | | 26 837.00 | 19 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 030.00 | 35 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 030.00 | 35 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 371.00 | | 26 837.00 | 19 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 405.00 | 950 405.00 | | 950 405.00 |
UP Prêts | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 628 417.00 | 628 417.00 | | 628 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 067.00 | 25 575.00 | 139 429.00 | 260 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 844.00 | 628 417.00 | 20 427.00 | 648 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 401.00 | 1 025 909.00 | 139 429.00 | 1 260 401.00 |