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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 613.00 | | 380 613.00 | 380 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551.00 | 29 873.00 | 149 679.00 | 179 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 584.00 | 53 094.00 | 350 489.00 | 403 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 710.00 | 83 267.00 | 891 443.00 | 974 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
BZ Autres créances | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 323.00 | | 673 323.00 | 673 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 034.00 | 83 267.00 | 1 564 766.00 | 1 648 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 672.00 | | | -125 672.00 |
DL TOTAL (I) | 574 328.00 | | | 574 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 390.00 | | | 482 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 430.00 | | | 299 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 686.00 | | | 184 686.00 |
EA Autres dettes | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 438.00 | | | 990 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 766.00 | | | 1 564 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 502.00 | 1 235.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 202.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 430.00 | 299 430.00 | | 299 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 390.00 | 148 666.00 | 329 288.00 | 482 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 774.00 | 541 774.00 | | 541 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 423.00 | 541 774.00 | 10 649.00 | 552 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 438.00 | 656 715.00 | 329 288.00 | 990 438.00 |