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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 613.00 | | 380 613.00 | 380 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 445.00 | 59 789.00 | 146 655.00 | 206 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 031.00 | 119 613.00 | 352 417.00 | 472 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 651.00 | 179 703.00 | 889 947.00 | 1 069 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 659.00 | | 243 659.00 | 243 659.00 |
BZ Autres créances | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
CF Disponibilités | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 986.00 | | 573 986.00 | 573 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 637.00 | 179 703.00 | 1 463 935.00 | 1 643 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 672.00 | | | -125 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 545.00 | -125 672.00 | | -118 545.00 |
DL TOTAL (I) | 455 783.00 | 574 328.00 | | 455 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 463 724.00 | 396 607.00 | | 463 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 065.00 | 85 783.00 | | 114 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 3 494.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 034.00 | 299 430.00 | | 255 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 978.00 | 184 685.00 | | 168 978.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 20 439.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 151.00 | 990 438.00 | | 1 008 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 935.00 | 1 564 766.00 | | 1 463 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 267.00 | 97 587.00 | 1 151.00 | 83 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | 97 587.00 | 1 151.00 | 82 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 034.00 | 255 034.00 | | 255 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 789.00 | 192 673.00 | 377 800.00 | 577 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 104.00 | 434 104.00 | | 434 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 353.00 | 434 104.00 | 10 249.00 | 444 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 152.00 | 623 036.00 | 377 800.00 | 1 008 152.00 |