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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 39.00 | 369.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 653.00 | 39.00 | 555 614.00 | 555 653.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 416.00 | | 183 416.00 | 183 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 069.00 | 39.00 | 739 030.00 | 739 069.00 |
CU Autres participations | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 235 626.00 | | | 235 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 674.00 | | | 337 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 404.00 | | | 503 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 030.00 | | | 739 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 513.00 | | | 221 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 674.00 | 55 783.00 | 224 746.00 | 337 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 404.00 | 221 513.00 | 224 746.00 | 503 404.00 |