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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 175.00 | 233.00 | 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 653.00 | 175.00 | 557 478.00 | 557 653.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 081.00 | 175.00 | 650 906.00 | 651 081.00 |
CU Autres participations | 556 225.00 | | 556 225.00 | 556 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 217.00 | 72 702.00 | | 53 217.00 |
DK Provisions réglementées | 848.00 | 424.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 289 267.00 | 235 626.00 | | 289 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 784.00 | 337 674.00 | | 282 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 085.00 | 164 590.00 | | 77 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 140.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 639.00 | 503 404.00 | | 361 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 906.00 | 739 030.00 | | 650 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 365.00 | 221 513.00 | | 135 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 658.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -658.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 068.00 | 82 115.00 | | 60 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851.00 | 9 413.00 | | 6 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 217.00 | 72 702.00 | | 53 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 653.00 | | 2 000.00 | 555 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 245.00 | | 2 000.00 | 555 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 136.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 136.00 | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 784.00 | 56 509.00 | 226 274.00 | 282 784.00 |
VI Groupe et associés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135.00 | 5 115.00 | 1 020.00 | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 639.00 | 135 365.00 | 226 274.00 | 361 639.00 |