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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 8 603.00 | 33 682.00 | 42 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 310.00 | 184 829.00 | 66 481.00 | 251 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 805.00 | 194 087.00 | 116 719.00 | 310 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 454.00 | 12 866.00 | 155 588.00 | 168 454.00 |
BP En cours de production de services | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 288.00 | 14 370.00 | 302 917.00 | 317 288.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CF Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 862.00 | 27 236.00 | 656 626.00 | 683 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 667.00 | 221 323.00 | 773 344.00 | 994 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 209.00 | 115 625.00 | | 122 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 617.00 | 6 584.00 | | -16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 155 092.00 | 171 709.00 | | 155 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 803.00 | 47 689.00 | | 53 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 140.00 | 7 417.00 | | 122 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 727.00 | 187 110.00 | | 160 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 205.00 | 172 055.00 | | 178 205.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 13 073.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 566.00 | 120 328.00 | | 100 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 252.00 | 547 672.00 | | 618 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 344.00 | 719 381.00 | | 773 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 252.00 | 547 672.00 | | 618 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 460.00 | 46 140.00 | | 44 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 162.00 | | 4 613.00 | 306 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 609.00 | | 4 356.00 | 247 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | 257.00 | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 039.00 | 26 048.00 | | 168 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 2 430.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 866.00 | 23 618.00 | | 161 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 690.00 | 12 866.00 | 12 690.00 | 12 690.00 |
6T Sur comptes clients | 13 668.00 | 703.00 | | 13 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 358.00 | 13 569.00 | 12 690.00 | 26 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 358.00 | 13 569.00 | 12 690.00 | 26 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 283 629.00 | 283 629.00 | | 283 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 850.00 | 368 850.00 | | 368 850.00 |
VW T.V.A. | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 252.00 | 618 252.00 | | 618 252.00 |