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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 13 463.00 | 28 822.00 | 42 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 724.00 | 112 246.00 | 29 477.00 | 141 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 263.00 | 126 364.00 | 76 899.00 | 203 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 208.00 | 14 322.00 | 154 886.00 | 169 208.00 |
BP En cours de production de services | 176 183.00 | | 176 183.00 | 176 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 743.00 | 17 360.00 | 280 383.00 | 297 743.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 755.00 | 31 681.00 | 655 073.00 | 686 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 018.00 | 158 045.00 | 731 973.00 | 890 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 469.00 | 105 592.00 | | -21 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | -127 061.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 30 045.00 | 28 031.00 | | 30 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 525.00 | 231 454.00 | | 246 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 35 751.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 168 999.00 | | 151 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 328.00 | 189 519.00 | | 207 328.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 40 271.00 | | 6 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 446.00 | 120 568.00 | | 90 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 928.00 | 786 562.00 | | 701 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 973.00 | 814 593.00 | | 731 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 928.00 | 786 563.00 | | 701 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 479.00 | 25 940.00 | | 40 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 649.00 | | 3 329.00 | 310 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 744.00 | 203 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 744.00 | 142 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 843.00 | | 2 280.00 | 250 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 551.00 | | 1 049.00 | 17 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 659.00 | 22 449.00 | 110 744.00 | 214 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 2 430.00 | | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 626.00 | 20 019.00 | 110 744.00 | 203 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 234 639.00 | 234 639.00 | | 234 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 899.00 | 358 899.00 | | 358 899.00 |
VW T.V.A. | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 928.00 | 701 928.00 | | 701 928.00 |