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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 308.00 | 65 713.00 | 59 595.00 | 125 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 109.00 | 86 930.00 | 174 179.00 | 261 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BT Marchandises | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | 435 432.00 | | 435 432.00 | 435 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 216.00 | | 545 216.00 | 545 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 325.00 | 86 930.00 | 719 395.00 | 806 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 132 671.00 | 132 648.00 | | 132 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769.00 | 96 029.00 | | 98 769.00 |
DL TOTAL (I) | 373 261.00 | 370 498.00 | | 373 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 221.00 | 152 482.00 | | 222 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 660.00 | 15 013.00 | | 38 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 253.00 | 72 735.00 | | 85 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 134.00 | 240 232.00 | | 346 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 395.00 | 610 730.00 | | 719 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 154.00 | 11 776.00 | | 75 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 504.00 | 11 776.00 | | 70 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 221.00 | 222 221.00 | | 222 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 896.00 | 34 649.00 | 247.00 | 34 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 134.00 | 346 134.00 | | 346 134.00 |