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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 868.00 | 54 591.00 | 32 276.00 | 86 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 163.00 | 80 302.00 | 146 860.00 | 227 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BT Marchandises | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 616 478.00 | | 616 478.00 | 616 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 861.00 | | 733 861.00 | 733 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 024.00 | 80 302.00 | 880 721.00 | 961 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 133 045.00 | 133 046.00 | | 133 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 230.00 | 127 299.00 | | 122 230.00 |
DL TOTAL (I) | 397 096.00 | 402 166.00 | | 397 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 056.00 | 327 705.00 | | 387 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 32 604.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | 101 391.00 | | 85 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 624.00 | 461 701.00 | | 483 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 721.00 | 863 868.00 | | 880 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 319.00 | 2 984.00 | | 77 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 375.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 548.00 | 2 610.00 | | 68 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 056.00 | 387 056.00 | | 387 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 166.00 | 20 919.00 | 247.00 | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 625.00 | 483 625.00 | | 483 625.00 |